投资者关系

元祖股份参与海峡两岸产业投资基金的公告

2022.04.28

为了更好地利用资本市场,实现公司战略发展,上海元祖梦果子股份有限公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元人民币参与认购由中金资本运营有限公司作为普通合伙人发起的海峡两岸产业投资基金的基金份额,并授权经营层具体执行。

重要内容提示:

l  投资标的名称:海峡两岸产业投资基金(筹,以工商注册为准)

l  投资金额:人民币3,000万元

l  特别风险提示:本次投资可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期,或不能及时退出的风险

l  本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组

l  本次事项无需提交股东大会审议

 

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为了更好地利用资本市场,实现公司战略发展,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“元祖股份”或“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元人民币参与认购由中金资本运营有限公司(以下简称“中金资本”)作为普通合伙人发起的海峡两岸产业投资基金(以下简称“本基金”、“标的基金”)的基金份额,并授权经营层具体执行。

(二)董事会审议情况

公司与2022年4月27日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了投资标的基金的有关议案,根据《公司章程》等有关规定,本次投资无需提交股东大会。

(三)本次支付的资金来源为公司自有资金,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

 

二、本次认购私募基金的基本情况

(一)私募基金的基本情况

1、基金名称:海峡两岸产业投资基金(筹,以工商注册为准)

2、企业类型:有限合伙

3、规模:本基金计划首次签约的募集金额73,529.4120万元

4、投资人及投资比例:公司拟出资金额3,000万元,持有份额4.08%;同时公司参股设立的台商海峡两岸产业私募基金管理(厦门)有限公司(股权占比4.02%)认购标的基金比例1%,拟出资额不超过740万元。因此公司直接或间接持有标的基金份额合计4.12%,剩余份额由其他合格投资者持有

5、资金来源:自有资金

6、基金管理人:中金资本运营有限公司,其已在基金业协会完成私募基金管理人登记,登记编码为PT2600030375,基本情况参加下文“(二)基金管理人的基本情况”。

7、投资模式:本基金为股权投资基金,用于投资消费与信息科技等相关领域企业。

8、风险揭示:投资基金所投项目主要为股权投资,该基金具有投资周期长、流动性低等特点。同时,投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响,出现业绩下滑等不利情况,影响投资本金安全和收益。

 

(二)基金管理人基本情况

中金资本运营有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:黄朝晖

注册资本: 200000万人民币

成立日期: 2017年03月06日

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号(二期)9层09-11单元

经营范围:资产管理;投资管理;项目投资;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

公司董事、监事、高级管理人员均未在中金资本中任职,中金资本未持有公司股份,不存在其他利益关系。

 

三、对外投资对上市公司的影响

(一)投资目的

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资,有利于且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)对公司影响

本次投资符合公司的发展战略,借助专业的投资团队及其管理理念有利于推动公司探索股权投资的商业运营模式。 私募基金短期内对公司经营成果不构成重大影响,长期有利于增强公司的投资能力,更好地保护公司和股东利益,对公司未来发展将产生积极影响。本次投资使用公司自有资金,公司承担的风险敞口以投资额为限,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

 

四、对外投资的风险分析

由于私募股权基金投资具有周期较长、流动性较低等特点,公司本次参与的标的基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。

标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期或不能及时退出的风险

 

特此公告。

 

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年4月28日


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